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虎年最新月度金股画像:珠宝巨头意外获青睐,机构展望价值回归

虎年最新月度金股画像:珠宝巨头意外获青睐,机构展望价值回归
财联社2月4日讯,年初以来,受美联储政策转向及国内春节效应影响,A股情绪面趋于谨慎。在牛年的最后一周,市场更是迎来了俄乌紧张局势持续升级;美联储1月议息会议再次强化加息缩债预期等对市场影响较大的外部事件。外围风险扰动之下,出于对春节假期时间窗口较长可能带来更大不确定性的担忧,A股部分资金提前离场,导致市场负面情绪过度释放。在2022年首月的交易中,市场经历了振荡筑底的过程,而部分机构已在底部区间开始布局节后。新春伊始,就有数家机构抢先发布了虎年首批金股,在这批名单中,珠宝首饰巨头周大生2月同时获三家机构推荐,石头科技、贵州茅台、美的集团、新和成、福莱特、兴业银行、分众传媒、口子窖同时获两家机构推荐。对于推荐周大生的理由,开源证券表示为:2022年黄金珠宝消费有望延续高景气,龙头品牌市占率将继续提升;省代模式有望在渠道拓展、制高点突破及黄金产品增长方面为公司带来重要增量;近期推出最新门店产品配货模型,推广后有望推动单店表现提升。回顾1月,当月券商金股组合获取超额收益回报最好的是天风证券的金股组合,其次是国泰君安、华创证券。天风证券曾在上个月强调硬科技赛道和困境反转方向的布局前景。在新的一个月,民生证券牟一凌表示,“跨年行情”证伪后,机会应该被关注。风险加速释放,但希望正在孕育。在关注通胀这一核心变量时,可以布局反弹。并表示,市场原有的稳态已经被打破,尽管海外波动性的放大将会持续对A股造成影响,但是自身的主线应该越发清晰,这一主线也会与全球价值风格的形成共振,新共识将有望形成。投资者不应只是聚焦市场中的风险,宁可一思进,莫在一思停。其建议关注信用回升、关注通胀弹性,拥抱价值回归。对于配置方向,申万宏源观点表示:“稳增长”板块有望继续贡献相对收益。可关注三条主线:(1)基建和地产产业链仍有机会。(2)高景气赛道有韧性,继续底仓配置:绿电、新能源车。(3)高端消费不悲观,关注:白酒。